AI基金国寿安保目标策略混合发起A（004818）披露2025年三季报，第三季度基金利润3146.16万元，加权平均基金份额本期利润0.3901元。报告期内，基金净值增长率为30.07%，截至三季度末，基金规模为1.36亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至10月29日，单位净值为1.678元。基金经理是张琦，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至10月29日，国寿安保智慧生活股票A近一年复权单位净值增长率最高，达54.47%；国寿安保目标策略混合发起A最低，为50.46%。
基金管理人在三季报中表示，报告期内，国寿安保目标策略基金整体上维持了较高的权益配置比例。在行业配置上，仍然以电子、机械制造、电力设备、化工及化工新材料以及汽车零配件等行业为主；在风格特征上，仍然以科技制造为主。
截至10月29日，国寿安保目标策略混合发起A近三个月复权单位净值增长率为17.43%，位于同类可比基金444/1287；近半年复权单位净值增长率为41.20%，位于同类可比基金283/1287；近一年复权单位净值增长率为50.46%，位于同类可比基金181/1287；近三年复权单位净值增长率为39.21%，位于同类可比基金271/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.6835，位于同类可比基金417/1285。
截至10月29日，基金近三年最大回撤为38.16%，同类可比基金排名838/1274。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为28.65%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为78.34%，同类平均为72.35%。2025年三季度末基金达到92.2%的最高仓位，2021年三季度末最低，为20.58%。
截至2025年三季度末，基金规模为1.36亿元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是南亚新材、福立旺、能科科技、麦格米特、统联精密、新锐股份、正海磁材、联瑞新材、爱柯迪、科博达。
核校：沈楠
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